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首只采用系列会计法私募产品上线

2019-10-28 09:22

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  证券的介绍按照招商,酬计提方法下这种业绩报,都按照面值1元申购产品每一新增批次的投资者,份额净值单独计算,计提业绩报酬在固定时点。照份额占比触发巨额赎回不再按,产占比触发而是按照资。者的净值不一样因为每位投资,分红公平性原则按每笔投资均等,行分红操作不产品进。净值没有实际意义由于基金整体层面,体层面单位净值设置预警止损线也不能使用传统方式按照基金整,序列净值进行设置可考虑按照领头。

  经理夏风光表示私募排排网基金,式需要兼顾公平、透明和效率私募基金的业绩报酬计提方。新申购资金部分更公平合理系列会计法在净值计算上对,管理人做好业绩有助于激励私募。效率、在透明度上得到投资人认可如果托管人在系统支持上可以满足,人愿意采用系列会计法相信会有更多私募管理,一种主流计算方法未来有可能成为。

  基金净值核算及业绩报酬计提方法系列会计法是国外普遍采用的私募,资人都有单独的产品净值简单讲就是每一个私募投,业绩报酬分别计提。份额建立一个对应的基金份额净值系列系列会计法将每个申购期增加的基金,的高水位线适用不同,以反映各系列应分摊的金额并据此分别计算业绩报酬,供基金整体单一净值故而该方法无法提,该序列的份额净值因此需要单独计算。